Formules chapitre financière :
#Gestion
VAN =
*CAF constant : (CAF * table 4 + VR * table 2) - Io
*CAF variable : ( Somme des CAF actualisés (tab2) + VR*tab2)-Io
DRCI =
*CAF constant : Io / CAF constant
*CAF variable : Tableau des CAF cumulés
Valeur résiduelle =
VCN ; Vo - ( Amortissement / durée de projet) - Amortissement * ( durée de vie - durée de projet).
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Tableau du mode de financement : .Remboursement du principal : Vo (emprunt) / durée de vie .
Economie d'impôt sur Amortissement :
Io / durée de vie * 0.25 .
Economie d'import sur intérêt : Intèrêt * 0.25
-Escompte des effets : A * t * n / 36000
-Commission : * de manipulation : A * t/100 *fixe :Commission * nombre deffet * endos : A*t*n/36000
-Agios TTC : Escompte + Commission TTC
-Prix de rachat : Valeur nominale - Agios
- Insuffissance ( découvert bancaire: C) : BFR - disponibilté Ou : BFR - (disponibilité - Trésorerie minimale)
-Intèrêt : Mt de découvert * t * m / 1200
-Commission : Mt de découvert * t/100
-Coût de découvert : Intérêt + Commission HTVA
BFR : Besoin de financement - Ressources de finacement Ou : (Actifs courant - TA) - (Passifs courant - TP)
-FDR : Ressources stables - Emplois stables
-TN : TA - Tp